总市值是指在某特定时间内私募持有股票总份额数乘以当时股票净值得出的股票总价值。股票市值，是指的股票市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。
股票市值是指上市股票在股市上的价值，它随时变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。
封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。换句话说，封闭式基金的折价是封闭式最大魅力。
基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
